证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-068
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通开采集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的真正、准确和齐全，莫得过失
记录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶教唆：
证券代码：002941 证券简称：新疆交建
债券代码：128132 债券简称：交建转债
转股价钱：10.00 元/股
转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日
为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券往来所摘牌。投资者捏
有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前撤消质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
格存在较大各异，特提醒捏有东谈主介意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能
靠近蚀本，敬请投资者介意投资风险。
自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，新疆交通开采集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有十五个往改日的收盘价不低于公司公开刊行
可调度公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 130%，即 13.00 元/股。凭证《深
圳证券往来所上市公司自律监管指点第 15 号—可调度公司债券》及公司《公开
刊行可调度公司债券召募涌现书》
（以下简称“《召募涌现书》”）等考虑规定，
已触发“交建转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过
了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。聚积当前阛阓及公司自己情况，经过
详尽接头，董事会决定本次诳骗“交建转债”提前赎回权益，按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“交建转债”，并授权
公司处分层及考虑部门肃肃后续“交建转债”赎回的沿路考虑事宜。现将关联事
项公告如下：
一、可转债刊行上市或然
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转
换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先
配售后余额部分（含原鼓动覆没优先配售部分）遴荐网上向社会公众投资者通过
深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统发售的式样进行，对认购金额
不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】929 号”文原意，公司本次公开刊行的 8.50 亿元
可调度公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌往来，债券简称“交建转债”，
债券代码“128132”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募涌现书》，本次刊行的可调度公司债券转股期自愿行竣事之日
（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2021
年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”运转转股价钱为 18.57 元/股。
（四）“交建转债”转股价钱调理情况
关条件的规定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股调理为 18.53
元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。
关条件的规定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股调理为 18.43
元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起奏效。
关条件的规定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股调理为 18.33
元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起奏效。
关条件的规定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股调理为 10.15
元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。
关条件的规定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股调理为 10.00
元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起奏效。
（五）“交建转债”转股价钱向下修正情况
的鼓动所捏表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募涌现书》中考虑条件办理本次向下修正
可调度公司债券转股价钱考虑事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临
时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭证《募
集涌现书》中考虑条件，董事会笃定“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起奏效。
鼓动所捏表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价
格的议案》，并授权董事会凭证《召募涌现书》中考虑条件办理本次向下修正可
调度公司债券转股价钱考虑事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时
会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭证《募
集涌现书》中考虑条件，董事会笃定“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起奏效。
二、可调度公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往改日
的收盘价不低于公司公开刊行可调度公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的
——可调度公司债券》及《召募涌现书》等考虑规定，已触发“交建转债”有条
件赎回条件。
了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。聚积当前阛阓及公司自己情况，经过
详尽接头，董事会决定本次诳骗“交建转债”提前赎回权益，按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“交建转债”，并授权
公司处分层及考虑部门肃肃后续“交建转债”赎回的沿路考虑事宜。
（二）有条件赎回条件
凭证《召募涌现书》，“交建转债”有条件赎回条件的考虑商定如下：
本次刊行的可调度公司债券期满后五个往改日内，公司将以本次可调度公司
债券票面面值上浮 10%（不含临了一期利息）的价钱向投资者赎回沿路未转股的
可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票团结三十个往改日
中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元（含）时。
当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往改日
按调理前的转股价钱和收盘价钱操办，在调理后的往改日按调理后的转股价钱和
收盘价钱操办。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
凭证《召募涌现书》中对于有条件赎回条件的商定，“交建转债”赎回价钱
为 100.044 元/张（含息、含税）
。操办经由如下：
当期应计利息的操办公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 15 日支付第五
年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 23 日）止的本色日期天数为 8 天
（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365≈0.044 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的整体“交
建转债”捏有东谈主。
（三）赎回设施及本领安排
转债”捏有东谈主本次赎回的考虑事项。
记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎
回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。
月 30 日为赎回款到达“交建转债”捏有东谈主资金账户日，届时“交建转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“交建转债”捏有东谈主的资金账户。
国证监会指定的信息袒露媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
接头部门：新疆交通开采集团股份有限公司证券部
接头电话：0991-6272850
四、公司本色界限东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、高等处分东谈主员
在赎回条件欢快前六个月内往来“交建转债”的情况
经自查，公司本色界限东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、高等处分
东谈主员在本次“交建转债”赎回条件欢快前六个月内不存在往来“交建转债”的情
况。
五、其他需涌现的事项
进行转股呈报。具体转股操作提议可转债捏有东谈主在呈报前接头开户证券公司。
小单元为 1 股；合并往改日内屡次呈报转股的，将合并操办转股数目。可转债捏
有东谈主请求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联规定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期支吾利息。
呈报后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教唆
凭证安排，为止 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“交建转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“交建转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大各异，特提醒捏有东谈主介意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者介意投资风险。
七、备查文献
回“交建转债”的核查看法；
换公司债券的法律看法书。
特此公告。
新疆交通开采集团股份有限公司
董事会
