万家基金料理有限公司
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资
基金
基金合同
基金料理东说念主：万家基金料理有限公司
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司
二零二五年七月
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
目 录
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
第一部分 弁言
一、缔结基金合同的目的、依据和原则
利义务，程序基金运作。
券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办
法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办
法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》
（以下简称“《信息走漏办法》”）、
《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险料理规定》”）和其他斟酌法律法例。
二、基金合同是规定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的基本法律文献，其
他与基金关联的波及基金合同当事东说念主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同过火他斟酌规定享有权力、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投
资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，
其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金由基金料理东说念主依照《基金法》、
基金合同过火他斟酌规定召募，并经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国
证监会”）注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前
景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当负责阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品贵府提要等信息
走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金料理东说念主、基金托管东说念主在基金合同之外走漏波及本基金的信息，其内
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容波及界定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的，如与基金合同有冲破，以基金
合同为准。
五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的
法律法例的强制性规定不一致，应当以届时有用的法律法例的规定为准。
六、为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能
面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。
七、当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东说念主履行
相应格式后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的斟酌章节。
侧袋机制实施时期，基金料理东说念主将对基金简称进行稀奇标志，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关联内容并关爱本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
八、本基金对每份基金份额设定 30 天的最短持有期限，最短持有期限内基
金份额持有东说念主不行就该基金份额提倡赎回或革新转出肯求。即投资者要斟酌在最
短持有期限届满前资金不行赎回及革新转出的风险，合理安排资金进行投资。
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第二部分 释义
在基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
《基金合同》：指《万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有用纠正和补充
天持有期债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用纠正和补充
过火更新
居品贵府提要》过火更新
份额发售公告》
司法解释、行政限定以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等
《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常
作念出的纠正
《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁
布机关对其经常作念出的纠正
《信息走漏办法》：指《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁
布机关对其经常作念出的纠正
《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对
其经常作念出的纠正
《流动性风险料理规定》：指《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险
料理规定》及颁布机关对其经常作念出的纠正
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对银行业金融机构进行监督和料理的机构
务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
正当登记并存续或经斟酌政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投良友理办法》及关联法律法例规定使用来自境外的资金进
行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格
境外机构投资者
律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称
东说念主
金份额发售、申购、赎回、革新、转托管、依期定额投资及提供基金交游账户信
息查询等举止
会规定的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主签订了基金销售处事
公约，办理基金销售业务的机构
投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结
算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等
限公司或接受万家基金料理有限公司寄予代为办理登记业务的机构
料理的基金份额余额过火变动情况的账户
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构办理认购、申购、赎回、革新、转托管及依期定额投资斟酌等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证据的
日历
产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历
不得突出 3 个月
职责日
天的最短持有期限。同期，本基金运转办理赎回业务前，投资者不行提倡赎回或
革新转出肯求。本基金运转办理赎回业务后，自基金合同收效日（对于认购份额
而言）或基金份额申购证据日（对于申购份额而言）至该日起第 30 天内（不含
当日），投资者不行提倡赎回或革新转出肯求；自该日起第 30 天起（如为非职责
日则顺延至下一职责日），投资者方可提倡赎回或革新转出肯求
《业务功令》：指万家基金料理有限公司或接受万家基金料理有限公司委
托代为办理登记业务的机构的关联业务功令，是程序基金料理东说念主所料理的洞开式
证券投资基金登记方面的业务功令，由基金料理东说念主和投资东说念主共同顺从
请购买基金份额的行动
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请购买基金份额的行动
定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动
规定的条件，肯求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额革新为基金
料理东说念主料理的其他基金基金份额的行动
持基金份额销售机构的操作
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式
加上基金革新中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金革新中转入
肯求份额总和后的余额）突出上一职责日基金总份额的 10%
已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭
款项过火他财富的价值总和
值和基金份额净值的过程
刊及《信息走漏办法》规定的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网
站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介
基金份额持有东说念主处事的用度
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以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购
与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公设备行股票、财富救济证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或
交游的债券等
值的方式，将基金治愈投资组合的阛阓冲击成安分拨给推行申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损
害并得到公说念对待
变的前提下，按照一定比例治愈基金份额总额及基金份额净值
理信用风险的信用繁衍器用
风险保护的金额，信用繁衍品的各项支付和结算以此金额为狡计基础
账户进行处置清理，目的在于有用收敛并化解风险，确保投资者得到公说念对待，
属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专诚账
户称为侧袋账户
致公允价值存在首要不笃定性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准
备仍导致财富价值存在首要不笃定性的财富；（三）其他财富价值存在首要不确
定性的财富
件
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称号
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型洞开式
本基金每个洞开日洞开申购，但对每份基金份额成立 30 天的最短持有期限。
同期，本基金运转办理赎回业务前，投资者不行提倡赎回或革新转出肯求。
本基金运转办理赎回业务后，自基金合同收效日（对于认购份额而言）或基
金份额申购证据日（对于申购份额而言）至该日起第 30 天内（不含当日），投资
者不行提倡赎回或革新转出肯求；自该日起第 30 天起（如为非职责日则顺延至
下一职责日），投资者方可提倡赎回或革新转出肯求。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形甚而基金料理东说念主无法在基金份额的
最短持有期期满后按时洞开办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或
基金合同约定的其他情形的影响身分摈弃之日起的下一个职责日。
四、基金的投资主见
在严格限定投资组合风险的前提下，谋务完结基金财产的永久安适升值。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金居品贵府提要等文献
的规定膨胀。本基金 C 类基金份额不收取认购费。
七、基金存续期限
不依期
八、基金份额的类别
本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申
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购用度，但不再从本类别基金财富入网提销售处事费的基金份额，称为 A 类基
金份额；从本类别基金财富入网提销售处事费，但不收取认购/申购用度的基金
份额，称为 C 类基金份额。关联费率的成立及费率水平在招募说明书或关联公
告中列示。
本基金万般基金份额分裂成立代码，分裂公布基金份额净值和基金份额累计
净值。
投资者在认购/申购基金份额时可自行采取基金份额类别。本基金不同基金
份额类别之间的革新规定请见招募说明书或关联公告。
基金料理东说念主可根据基金推走时作情况，在不违抗法律法例、基金合同的约定
以及对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一
致，在履行恰当格式后，新增、减少或治愈基金份额类别，或住手现存基金份额
类别销售，或对基金份额分类办法及功令进行治愈并公告，不需召开基金份额持
有东说念主大会审议。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得突出 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售
公告。
通过各销售机构网站或营业网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告。基金料理东说念主可根据情况治愈销售机构。
合乎法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
具体发售对象以招募说明书、基金份额发售公告或关联公告为准。
二、基金份额的认购
本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费
用。
本基金 A 类基金份额的认购费率由基金料理东说念主决定，并在招募说明书及基
金居品贵府提要等文献中列示。基金认购用度不列入基金财产。
有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主
统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。
基金认购份额具体的狡计方法在招募说明书中列示。
认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销售机构确
实招揽到认购肯求。认购肯求的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购肯求
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及认购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权力，不然，由此产
生的任何损失由投资者自行承担。
三、基金份额认购金额的限制
参看招募说明书或关联公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或关联公告。
狡计，但已受理的认购肯求不允许取销。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金
召募期届满或基金料理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并
在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资禀报之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面证据之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基
金料理东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。
基金料理东说念主应将基金召募时期召募的资金存入专诚账户，在基金召募行动结果
前，任何东说念主不得动用。
二、基金合同不行收效时召募资金的处理方式
如若召募期限届满，未温暖基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列包袱：
期活期入款利息；
基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富限制
《基金合同》收效后，引导 20 个职责日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200
东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期禀报中赐与
走漏；引导 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个职责日内向中
国证监会禀报并提倡处置决策，如陆续运作、革新运作方式、与其他基金合并或
者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。
法律法例、中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回局面
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主
在招募说明书或其他关联公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机
构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的洞开日实时辰
本基金每个洞开日洞开申购，但对每份基金份额成立 30 天的最短持有期限。
同期，本基金运转办理赎回业务前，投资者不行提倡赎回或革新转出肯求。
本基金运转办理赎回业务后，自基金合同收效日（对于认购份额而言）或基
金份额申购证据日（对于申购份额而言）至该日起第 30 天内（不含当日），投资
者不行提倡赎回或革新转出肯求；自该日起第 30 天起（如为非职责日则顺延至
下一职责日），投资者方可提倡赎回或革新转出肯求。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形甚而基金料理东说念主无法在基金份额的
最短持有期期满后按时洞开办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或
基金合同约定的其他情形的影响身分摈弃之日起的下一个职责日。
基金料理东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额
成立 30 天的最短持有期限，如若投资东说念主屡次认购/申购本基金，则其持有的每一
份基金份额的赎回洞开的时辰可能不同。具体办理时辰为上海证券交游所、深圳
证券交游所的泛泛交游日的交游时辰，基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时
间变更、其他稀奇情况或根据业务需要，基金料理东说念主将视情况对前述洞开日及开
放时辰进行相应的治愈，但应在治愈实施前依照《信息走漏办法》的斟酌规定在
规定媒介上公告。
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基金料理东说念主可根据推行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体
业务办理时辰在申购运转公告及关联业务公告中规定。
对于每份基金份额，仅可在本基金运转洞开赎回且该基金份额最短持有期期
满后办理基金份额赎回等业务。基金料理东说念主自本基金合同收效日起的第 30 天（如
该日为非职责日，则顺延到下一职责日）运转办理赎回或革新转出，具体日历在
关联公告中规定。
在笃定申购运转与赎回运转时辰后，基金料理东说念主应在申购、赎回洞开日前依
照《信息走漏办法》的斟酌规定在规定媒介上公告申购与赎回的运转时辰。
基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、
赎回或者革新。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或革新
肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金
份额申购、赎回的价钱。对于尚未运转办理赎回业务或尚在最短持有期内的基金
份额，投资东说念主提倡的赎回或者革新转出肯求不成立。
三、申购与赎回的原则
算的该类基金份额净值为基准进行狡计；
售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；
即先证据的份额先赎回，后证据的份额后赎回，以笃定所适用的赎回费率；
投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待；
关法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等功令有新的规定，按新
规定膨胀，且无谓召开基金份额持有东说念主大会。
基金料理东说念主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行治愈。基金料理
东说念主必须在新功令运转实施前依照《信息走漏办法》的斟酌规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的格式
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
投资东说念主必须根据销售机构规定的格式，在洞开日的具体业务办理时辰内提倡
申购或赎回的肯求。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项，
申购肯求成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。
基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，
赎复活效。基金份额持有东说念主赎回肯求收效后，基金料理东说念主将指示基金托管东说念主在法
律法例规定的期限内支付赎回款项。如遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信
系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能限定的
身分影响业务处理经过，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生多半赎回或
基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参
照基金合同斟酌条目处理。
基金料理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的界限内，对上述业务办理时辰
进行治愈，基金料理东说念主必须在治愈实施前依照《信息走漏办法》的斟酌规定在规
定媒介上公告。
基金料理东说念主应以交游时辰结果前受理有用申购和赎回肯求确今日四肢申购
或赎回肯求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的
有用性进行证据。T 日提交的有用肯求，投资者应实时到销售机构柜台或以销售
机构规定的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不成立或无效，则申购款项本
金退还给投资东说念主。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销售
机构照实招揽到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据结果
为准。对于肯求的证据情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权力。
基金料理东说念主在不违抗法律法例的前提下，可对上述格式功令进行治愈。基金
料理东说念主应在新功令运转实施前依照《信息走漏办法》的斟酌规定在规定媒介上公
告。
五、申购和赎回的数目限制
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或关联公告。
体规定请参见招募说明书或关联公告。
申购金额上限，具体规定请参见招募说明书或关联公告。
申购比例上限，具体请参见招募说明书或关联公告。
基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等次序，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。
基金料理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采取上述次序对基金限制赐与控
制。具体见基金料理东说念主关联公告。
回份额等数目限制，或者新增基金限制限定次序。基金料理东说念主必须在治愈实施前
依照《信息走漏办法》的斟酌规定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途
别狡计和公告基金份额净值。本基金万般基金份额净值的狡计，均保留到极少点
后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如
遇稀奇情况，为保护基金份额持有东说念主利益，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，
可阶段性治愈基金份额净值狡计精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有东说念主
大会审议。T 日的万般基金份额净值在今日收市后狡计，并按照基金合同约定公
告。遇稀奇情况，经履行恰当格式，基金料理东说念主不错恰当蔓延狡计或公告。
理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决定，
并在招募说明书及基金居品贵府提要等文献中列示。
募说明书。本基金的赎回费率由基金料理东说念主决定，并在招募说明书及基金居品资
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料提要等文献中列示。
要用于本基金的阛阓膨胀、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C 类基金
份额不收取申购用度。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关联法律法例设定，具体
见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。其中，对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并全额
计入基金财产。
份额的赎回费率、赎回金额具体的狡计方法和收费方式由基金料理东说念主根据基金合
同的规定笃定，并在招募说明书中列示。基金料理东说念主不错在基金合同约定的界限
内治愈费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披
露办法》的斟酌规定在规定媒介上公告。
制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作程序受命关联法律法例以及
监管部门、自律功令的规定。
有东说念主利益无本质不利影响的情况下根据阛阓情况制定基金促销斟酌，依期和不定
期地开展基金促销举止。在基金促销举止时期，基金料理东说念主不错恰当调低基金销
售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有判袂的费率优惠举止。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求：
能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系
统等无法泛泛运行。
份额数的比例达到或者突出基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规
避前述 50%比例要求的情形时。
的本基金总限制上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例突出基金料理东说念主
规定确当日申购金额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额超
过单个投资者累计持有的份额上限时；或使该投资者当日申购金额突出单个投资
者单日申购金额上限时；或使该投资者单笔申购金额突出单个投资者单笔申购金
额上限时。
格且接纳估值时期仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。
发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受
投资东说念主申购肯求时，基金料理东说念主应当根据斟酌规定在规定媒介上进行公告。如若
投资东说念主的申购肯求被一王人或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资
东说念主。在暂停申购的情况摈弃时，基金料理东说念主应实时归附申购业务的办理。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回
款项：
料理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。
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格且接纳估值时期仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金料理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。
发生上述情形（除上述第 4 项外）之一且基金料理东说念主决定减速支付赎回款项
时，基金料理东说念主应按规定报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第 4 项外）
之一且基金料理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主赎回肯求或减速支付赎回款项
时，已证据的赎回肯求，基金料理东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可
支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可
减速支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条目处理。基金份额
持有东说念主在肯求赎回时可预先采取将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回
的情况摈弃时，基金料理东说念主应实时归附赎回业务的办理并依据关联规定进行公
告。
九、多半赎回的情形及处理方式
若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金
革新中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金革新中转入肯求份额
总和后的余额）突出前一职责日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。
当基金出现多半赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的财富组合景况决定
全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才能支付投资东说念主的一王人赎回肯求时，
按泛泛赎回格式膨胀。
（2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有窒碍或认
为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富净值变成较大
波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一职责日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户
赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采取宽限赎回或取消赎回。采取宽限赎回的，
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将自动转入下一个洞开日连接赎回，直到一王人赎回为止；采取取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并
处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此
类推，直到一王人赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采取，投资东说念主未
能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回可不受单笔赎回最低份额的限
制。
（3）若本基金发生多半赎回且单个洞开日内单个基金份额持有东说念主肯求赎回
的基金份额突出前一职责日的基金总份额的 20%时，基金料理东说念主有权对该单个基
金份额持有东说念主超出该比例的赎回肯求实施宽限办理，对该单个基金份额持有东说念主剩
余未超出前述比例部分的赎回肯求与其他账户赎回肯求按前述“全额赎回”或“部
分宽限赎回”条目处理。统统宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，
无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，
直到一王人赎回为止。具体见关联公告。
（4）暂停赎回：引导 2 个洞开日以上（含本数）发生多半赎回，如基金管
理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支
付赎回款项，但不得突出 20 个职责日，并应当依据关联规定进行公告。
当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明斟酌处理方
法，并依照《信息走漏办法》的关联规定进行公告。
十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告
媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂停公告中明确
再行洞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行洞开的公告。
十一、基金革新
基金料理东说念主不错根据关联法律法例以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金料理东说念主料理的其他基金之间的革新业务，基金革新不错收取一定的革新费，
关联功令由基金料理东说念主届时根据关联法律法例及基金合同的规定制定并公告，并
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提前奉告基金托管东说念主与关联机构。
十二、基金的非交游过户
基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制膨胀等情形
而产生的非交游过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非交游过户。岂论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资
东说念主。
袭取是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；
捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社
会团体；司法强制膨胀是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东说念主理有的
基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基
金登记机构要求提供的关联贵府，对于合乎条件的非交游过户肯求按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的程序收费。
十三、基金的转托管、质押
基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照规定的程序收取转托管费。
在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关联法律法例过火业务功令，办
理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
十四、依期定额投资斟酌
基金料理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资斟酌，具体功令由基金料理东说念主另
行规定。投资东说念主在办理依期定额投资斟酌时可自行约定每期申购金额，每期申购
金额必须不低于基金料理东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所规定的依期定
额投资斟酌最低申购金额。
十五、基金份额的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。
十六、基金份额转让
在合乎法律法例规定且条件允许的情况下，基金料理东说念主不错根据关联业务规
则受理基金份额持有东说念主通过中国证监会认同的交游局面或者交游方式进行份额
转让的肯求。具体由基金料理东说念主提前发布公告。
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十七、基金份额折算
在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下（因余数处理产生的损益
不视为对基金份额持有东说念主利益产生本质不利影响），基金料理东说念主经与基金托管东说念主
协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。
十八、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关联公
告。
十九、其时期条件熟悉，本基金料理东说念主在不违抗法律法例且对基金份额持有
东说念主利益无本质不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对
上述申购和赎回的安排进行补充和治愈，或者安排本基金的一类或多类基金份额
在证券交游所上市交游、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等
业务，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会审议但须根据关联法律法例规定进行信
息走漏。
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第七部分 基金合同当事东说念主及权力义务
一、基金料理东说念主
（一） 基金料理东说念主简况
称号：万家基金料理有限公司
住所：中国（上海）解放贸易查验区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）
法定代表东说念主：方一天
确立日历：2002 年 8 月 23 日
批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号
组织形势：有限包袱公司
注册本钱：叁亿元东说念主民币
存续期限：陆续经营
斟酌电话：021-38909626
（二） 基金料理东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用
并料理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规定或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及斟酌法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度斟酌法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要次序保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处
理；
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（9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并得回《基金合同》规定的用度；
（10）依据《基金合同》及斟酌法律规定决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回和革新申
请；
（12）依照法律法例为基金的利益应用因基金财产投资于证券所产生的权
利；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资；
（14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权力或者
实施其他法律行动；
（15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供处事的外部机构；
（16）在合乎斟酌法律、法例的前提下，制订和治愈斟酌基金认购、申购、
赎回、革新、依期定额投资斟酌、非交游过户、转托管和收益分拨等业务功令；
（17）在不违抗法律法例和监管规定且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影
响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交游清理等款项，基金料理东说念主有权代表
基金份额持有东说念主以基金财富四肢质押进行融资；
（18）在法律法例和基金合同规定的界限内，在履行恰当格式后决定和治愈
基金的关联费率结构和收费方式；
（19）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》收效之日起，以竭诚信用、严慎勤勉的原则料理和运
用基金财产；
（4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的经营方式料理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，
保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相零丁，对所料理的不同基金分裂
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料理，分裂记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他斟酌规定外，不得利用基金财
产为基金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采取恰当合理的次序使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法合乎《基金合同》等法律文献的规定，按斟酌规定狡计并公告基金净值信息，
笃定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；
（10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过火他斟酌规定，履行信息走漏及
禀报义务；
（12）保守基金营业奥秘，不泄露基金投资斟酌、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过火他斟酌规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不
向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专
业参谋人提供处事而向其提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有
东说念主分拨基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他斟酌规定召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按规定保存基金财产料理业务举止的司帐账册、报表、纪录和其他相
关贵府，保存年限不低于法律法例规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时辰发出，而况
保证投资者八成按照《基金合同》规定的时辰和方式，随时查阅到与基金斟酌的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到斟酌贵府的复印件；
（18）组织并参预基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、
变现和分拨；
（19）面对结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会
并文告基金托管东说念主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当
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权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基
金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金料理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理斟酌基
金事务的行动承担包袱；
（23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权力或实施其
他法律行动；
（24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行收效，
基金料理东说念主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基
金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）膨胀收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一） 基金托管东说念主简况
称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦
法定代表东说念主：缪建民
成赶紧间：1987 年 4 月 8 日
批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银
复（1987）86 号文
组织形势：股份有限公司
注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元
存续时期：陆续经营
基金托管阅历批文及文号：证监基金字200283 号
（二） 基金托管东说念主的权力与义务
但不限于：
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全
支撑基金财产；
（2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规定或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要次序保护基金投资者的利益；
（4）根据关联阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券交游资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；
（7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）以竭诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；
（2）确立专诚的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备弥散的、
及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金分裂成立账户，零丁核算，分账料理，
保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面互相零丁；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他斟酌规定外，不得利用基金财
产为基金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；
（5）支撑由基金料理东说念主代表基金签订的与基金斟酌的首要合同及斟酌凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、《基金合同》过火他斟酌规定另有
规定外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司
法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科参谋人提供处事而向其提供的情
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
况除外；
（8）复核、审查基金料理东说念主狡计的基金财富净值、万般基金份额净值、基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务举止斟酌的信息走漏事项；
（10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具意见，说
明基金料理东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如若
基金料理东说念主有未膨胀《基金合同》规定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取
了恰当的次序；
（11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他关联贵府，保存年
限不低于法律法例规定的最低期限；
（12）从基金料理东说念主或其寄予的登记机构处招揽并保存基金份额持有东说念主名
册；
（13）按规定制作关联账册并与基金料理东说念主查对；
（14）依据基金料理东说念主的指示或斟酌规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他斟酌规定，召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金料理东说念主的投资运作；
（17）参预基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和
分拨；
（18）面对结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会
和银行业监督料理机构，并文告基金料理东说念主；
（19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿包袱，其补偿
包袱不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义
务，基金料理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主
利益向基金料理东说念主追偿；
（21）膨胀收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
三、基金份额持有东说念主
基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢《基
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，归拢类别的每份基金份额具有
同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项应用表决权；
（6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；
（7）监督基金料理东说念主的投资运作；
（8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金处事机构损伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权力。
包括但不限于：
（1）负责阅读并顺从《基金合同》、招募说明书、基金居品贵府提要等信息
走漏文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关爱基金信息走漏，实时应用权力和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；
（5）在其持有的基金份额界限内，承担基金耗费或者《基金合同》停止的
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
有限包袱；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；
（7）膨胀收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的不当得利；
（9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
第八部分 基金份额持有东说念主大会
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合同另
有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律
法例对基金份额持有东说念主大会另有规定的，以届时有用的法律法例为准。
本基金份额持有东说念主大会暂不设日常机构。
一、召开事由
法律法例、中国证监会和基金合同另有规定的除外：
（1）停止《基金合同》；
（2）更换基金料理东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）革新基金运作方式；
（5）治愈基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬金程序或提高销售处事费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资主见、界限或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会格式；
（10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归拢事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生首要影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有东说念主大会的事项。
无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修
改，不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
（2）治愈本基金一王人或部分份额类别的申购费率、调低一王人或部分份额类
别的赎回费率或销售处事费率，或变更收费方式；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）
《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不
波及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生首要变化；
（5）基金料理东说念主、基金登记机构、基金销售机构治愈斟酌认购、申购、赎
回、革新、依期定额投资斟酌、基金交游、非交游过户、转托管、转让、质押、
收益分拨等业务功令；
（6）履行恰当格式后基金推出新业务或处事；
（7）新增、减少或治愈基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调
整基金份额分类办法及功令；
（8）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其
他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
金料理东说念主召集。
提倡书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面奉告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理
东说念主，基金料理东说念主应当配合。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提倡书面提议。基金料理东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管
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东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基
金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。
开基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得远程、干涉。
益登记日。
三、召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式
基金份额持有东说念主大理会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议形势；
（2）会议拟审议的事项、议事格式和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设斟酌东说念主姓名及斟酌电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过火联
系方式和斟酌东说念主、表决意见寄交的截止时辰和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
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的计票效能。
四、基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。
代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开
会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者持有的斟酌评释文献、受托出席会议者出示的寄予东说念主
的代理投票授权寄予评释及斟酌评释文献合乎法律法例、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构纪录相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召
集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形势或基金份额持有东说念主大会公告载明的其他方式在表决截止日畴前投递至召集
东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金份额持有东说念主大会公告载明的其他方
式进行表决。
在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个职责日内连
续公布关联领导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金料理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托
管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会
议文告规定的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经
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文告不参预收取表决意见的，不影响表决效能；
（3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他
东说念主出具表决意见的代理东说念主，同期提交的斟酌评释文献、受托出具表决意见的代理
东说念主出示的寄予东说念主的代理投票授权寄予评释及斟酌评释文献合乎法律法例、《基金
合同》和会议文告的规定，并与基金登记机构纪录相符。
或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文告中列明。
面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文告中
列明。
五、议事内容与格式
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修
改、决定停止《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份
额持有东说念主大会磋议的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
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（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第七条文矩格式笃定和公
布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。
大会主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金料理东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和
代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主四肢该
次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金
份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名
（或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主
姓名（或单元称号）和斟酌方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所文告的
表决截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一王人有用表决，在
公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以
相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规定或基
金合同另有约定外，革新基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、停止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有用。
基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。
采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的
相背字据评释，不然提交合乎会议文告中规定的证据投资者身份文献的表决视为
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有用出席的投资者，口头合乎会议文告规定的表决意见视为有用表决，表决意见
拖拉不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有
东说念主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理
东说念主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转
后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票
东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当
场公布计票结果。
（3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异
议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行
再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的效能。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
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备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在规定媒介上公告。
基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当膨胀收效的基金份额持有东说念主
大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理
东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。
九、实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的稀奇约定
若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主分裂持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关联
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日关联基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的主理
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
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分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时期，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户
的，应分裂由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户
内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东说念主大会的关联规定以本节稀奇约定内
容为准，本节莫得规定的适用上文关联约定。
十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事格式、表决
条件等规定，但凡平直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管
功令修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东说念主提前公告后，可平直对本部
安分容进行修改和治愈，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
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第九部分 基金料理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和格式
一、基金料理东说念主和基金托管东说念主职责停止的情形
（一） 基金料理东说念主职责停止的情形
有下列情形之一的，基金料理东说念主职责停止：
（二） 基金托管东说念主职责停止的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责停止：
二、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换格式
（一） 基金料理东说念主的更换格式
以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主提名；
的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；新任基金管
理东说念主应当合乎法律法例及中国证监会规定的阅历条件；
金料理东说念主；
持有东说念主大会决议收效后 2 日内在规定媒介公告；
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料，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主办理基金料理业务的叮嘱手续，临
时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时招揽。临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主
应与基金托管东说念主查对基金财富总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计
用度在基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称号中与原基金料理东说念主斟酌的称号字样。
（二） 基金托管东说念主的更换格式
以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主提名；
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；新任基金托
管东说念主应当合乎法律法例及中国证监会规定的阅历条件；
金托管东说念主；
持有东说念主大会决议收效后 2 日内在规定媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时招揽。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应与基金料理东说念主
查对基金财富总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计
用度在基金财产中列支。
（三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和格式
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总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管
东说念主；
管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议收效后 2 日内在规定媒介上联合公告。
三、新任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主招揽基金料理业务，或新任基金托管
东说念主或临时基金托管东说念主招揽基金财产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或原基金托
管东说念主应连接履行关联职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益变成损伤的行
为。原基金料理东说念主或原基金托管东说念主在连接履行关联职责时期，仍有权按照基金合
同的规定收取基金料理费或基金托管费。
四、本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和格式的约定，但凡平直
援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关联内容
被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对相
应内容进行修改和治愈，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
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第十部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金料理东说念主按照《基金法》、
《基金合同》过火他斟酌规定缔结
托管公约。
缔结托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值狡计、收益分拨、信息走漏及互相监督等关联事宜中的权力
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容
包括投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理
和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金料理东说念主或基金料理东说念主寄予的其他合乎条件的机构
办理，但基金料理东说念主照章应当承担的包袱不因寄予而免除。基金料理东说念主寄予其他
机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄予代理公约，以明确基金料理东说念主
和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、清理及基金交游证据、披发
红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等事宜中的权力和义
务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的权力
基金登记机构享有以下权力：
规定于运转实施前在规定媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
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投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿包袱，但司法强制稽查情形及法律
法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的处事；
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第十二部分 基金的投资
一、投资主见
在严格限定投资组合风险的前提下，谋务完结基金财产的永久安适升值。
二、投资界限
本基金的投资界限为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的
债券（国债、央行单据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、政府救济机构
债券、公设备行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分离交游
可转债的纯债部分等）、财富救济证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币
阛阓器用、国债期货、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融器用。
本基金不投资于股票，本基金也不投资于可革新债券（可分离交游可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当
格式后，不错将其纳入投资界限。
本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%。每个交游日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不低于基金财富净值 5%的现款或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。
如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履
行恰当格式后，不错治愈上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
基金料理东说念主在充分研究宏不雅阛阓形势以及微不雅阛阓主体的基础上，采取积极
主动的投良友理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率弧线
挪动标的、信用利差等影响债券价钱的身分进行评估，对不同投资品种运用不同
的投资策略，并充分利用阛阓的非有用性，把捏万般投资契机。在信用风险可控
的前提下，寻求组合流动性与收益的最好配比，勤奋陆续取得达到或突出功绩比
较基准的收益。
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利率变化是影响债券价钱的最病笃的身分，利率预期策略是本基金的基本投
资策略。本基金通过对宏不雅经济、金融战术、阛阓供需、阛阓结构变化等身分的
分析，接纳定性分析与定量分析相勾通的方法，形成对改日利率走势的判断，并
在此基础上对债券组合的久期结构进行有用成就，以达到裁汰组合利率风险，获
取较高投资收益的目的。
利率期限结构标明清偿券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过
数目化方法对利率进行建模，在各式情形、各式假定下对改日利率期限结构变动
进行模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在枪弹式组合、梯式组合
和杠铃式组合当中进行采取恰当的成就策略。
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在各异，债券财富有必要
成就于不同类型的债券品种以及在不同阛阓上进行成就，以寻求收益性、流动性
和信用风险补偿间的最好均衡点。本基金将概括信用分析、流动性分析、税收及
阛阓结构等身分分析的结果来决定投资组合的类别财富成就策略。
对于非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济变量和宏不雅经济战术的分析，预
测改日收益率弧线的变动趋势，概括斟酌组合流动性决定投资品种；对于信用类
债券（含财富救济证券，下同），本基金将根据刊行东说念主的公司配景、行业特色、
盈利才能、偿债才能、流动性等身分，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信
用利差具有相对投资契机的个券进行投资，并采取散布化投资策略，严格限定组
合举座的信用风险水平。
本基金所投信用债的信用评级应在 AA+级及以上。其中，投资于信用评级
在 AAA 级的信用债占信用债财富的 50%-100%，投资于信用评级在 AA+级的信
用债占信用债财富的 0%-50%。信用评级是指该债券刊行东说念主寄予的国内评级机构
给予的最新债项评级，短期融资券、超短期融资券的信用评级使用主体信用评级，
本基金投资的信用债若无债项评级的，使用主体信用评级。因证券阛阓波动、基
金限制变动、基金料理东说念主之外的身分甚而基金不合乎以上比例限制的、或因评级
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下调不温暖上述要求的，将在评级禀报发布之日起 3 个月内完成治愈。
本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资
组合进行料理，提高投资后果。本基金主要接纳流动性好、交游活跃的国债期货
合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金将按照风险料理的原则，以风险对冲为主要目的，并顺从证券交游所
或银行间阛阓的关联规定，参与信用繁衍品投资。本基金将根据所持标的债券等
固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理笃定信用繁衍品的投
资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的交游敌手方、创设
机构的风险料理，合理散布交游敌手方、创设机构的聚会度，对交游敌手方、创
设机构的财务景况、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒与严格的准入管
理。
改日，跟着阛阓的发展和基金料理运作的需要，基金料理东说念主不错在不改变投
资主见的前提下，受命法律法例的规定，在履行恰当格式后相应治愈或更新投资
策略。
四、投资限制
基金的投资组合应受命以下限制：
（1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；
（2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不
低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金财富净值的 10%；
（4）本基金料理东说念主料理的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证
券的 10%，实足按照斟酌指数组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目
规定的比例限制；
（5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的万般财富救济证券的比例，不得突出
基金财富净值的 10%；
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（6）本基金持有的一王人财富救济证券，其市值不得突出基金财富净值的
（7）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）财富救济证券的比例，不得超
过该财富救济证券限制的 10%；
（8）本基金料理东说念主料理的一王人基金投资于归拢原始权益东说念主的万般财富救济
证券，不得突出其万般财富救济证券总共限制的 10%；
（9）本基金持有财富救济证券时期，如若其信用等第着落、不再合乎投资
程序，应在评级禀报发布之日起 3 个月内赐与一王人卖出；
（10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值总共不得突出该基金财富净
值的 15%；因证券阛阓波动、证券停牌、基金限制变动等基金料理东说念主之外的身分
甚而基金不合乎该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投
资；
（11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限
保持一致；
（12）本基金财富总值不突出基金财富净值的 140%；
（13）本基金参与国债期货交游，需受命下述投资比例限制：在职何交游日
日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得突出基金财富净值的 15%；本
基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得突出基金持有的债券
总市值的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成
交金额不得突出上一交游日基金财富净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差
狡计）应当合乎《基金合同》对于债券投资比例的斟酌约定；
（14）本基金不得持有信用风险保护卖方属性的信用繁衍品，不持有合约类
信用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得突出本基金对应受保护债券面值
的 100%；本基金投资于归拢信用风险保护卖方的万般信用繁衍品的口头本金合
计不得突出基金财富净值的 10%。因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基
金限制变动等基金料理东说念主之外的身分甚而基金不合乎前述所规定比例限制的，基
金料理东说念主应在 3 个月之内进行治愈；
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（15）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（14）情形外，因证券/期货阛阓波动、证
券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不合乎
上述规定投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行治愈，但中国证监
会规定的稀奇情形除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。
基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的斟酌约定。在上述时期内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与稽查自基金合同收效之日起
运转。
为革新基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：
（1）承销证券；
（2）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；
（5）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不刚直的证券交游举止；
（6）法律、行政法例和中国证监会规定不容的其他举止。
推行限定东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他首要关联交游的，应当合乎基金的投资主见和投资策略，受命
基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照阛阓公说念合理价钱膨胀。关联交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并
按法律法例赐与走漏。首要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分
之二以上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行
审查。
的条件和要求，本基金可不受关联限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、
不容行动规定或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规
定为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主履行恰当格式后可对基金合同进
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行变更。
五、功绩比拟基准
中债新概括全价（总值）指数收益率*80%+一年期依期入款基准利率（税后）
*20%
中债新概括全价（总值）指数由中央国债登记结算有限包袱公司编制，该指
数旨在概括响应债券全阛阓举座价钱和投资申报情况。该指数涵盖主要交游市
场、不同刊行主体和期限，八成很好地响应中国债券阛阓总体价钱水和缓变动趋
势，适协四肢本基金债券投资的功绩比拟基准。
如若指数编制单元住手狡计编制以上指数或蜕变指数称号、或今后法律法例
发生变化、或有更恰当的、更能为阛阓遍及接受的功绩比拟基准推出、或阛阓发
生变化导致本功绩比拟基准不再适用、或阛阓上出现愈加适用于本基金的功绩比
较基准的指数时，本基金料理东说念主在取得托管东说念主同意并履行恰当格式后不错根据本
基金的投资界限和投资策略，治愈基金的功绩比拟基准，并实时在规定媒介上公
告。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基
金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。
七、基金料理东说念主代表基金应用关联权力的处理原则及方法
额持有东说念主的利益；
东说念主牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金
份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事
务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有东说念主大会。
侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
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绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施格式、运作安排、投资安排、特定财富的处置变
现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规定或关联公告。
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第十三部分 基金的财产
一、基金财富总值
基金财富总值是指基金领有的万般有价证券、银行入款本息、基金应收款项
过火他财富的价值总和。
二、基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据关联法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的支撑和贬责
本基金财产零丁于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主支撑。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣
押或其他权力。除照章律法例和《基金合同》的规定贬责外，基金财产不得被处
分。
基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告歇业等原
因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，
不得对基金财产强制膨胀。
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第十四部分 基金财富估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金关联的证券/期货交游局面的交游日以及国度法律
法例规定需要对外走漏基金净值的非交游日。
二、估值对象
基金所领有的债券、财富救济证券、繁衍器用、信用繁衍品、银行入款本息、
应收款项、其它投资等财富及欠债。
三、估值原则
基金料理东说念主在笃定关联金融财富和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会
计准则》、监管部门斟酌规定。
（一）对存在活跃阛阓且八成获取交流财富或欠债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资
产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计
量的首要事件的，应接纳最近交游日的报价笃定公允价值。有充足字据标明估值
日或最近交游日的报价不行信得过响应公允价值的，粗野报价进行治愈，笃定公允
价值。
与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流财富或欠债的公允价值
为基础，并在估值时期中斟酌不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用
的限制等，如若该限制是针对财富持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作
为特征斟酌。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量持有关联财富或欠债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用而况有弥散
可利用数据和其他信息救济的估值时期笃定公允价值。接纳估值时期笃定公允价
值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关联财富或欠债可不雅察输入值
或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事
件，使潜在估值治愈对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，粗野
估值进行治愈并笃定公允价值。
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四、估值方法
（1）交游所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三
方估值基准处事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
（2）交游所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方
估值基准处事机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行估
值；
（3）交游所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，应用
回售权的，在回售登记日至推行收款日历间中式第三方估值基准处事机构提供的
相应品种的惟一估值全价或保举估值全价进行估值，同期充分斟酌刊行东说念主的信用
风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按
照长待偿期所对应的价钱进行估值；
（4）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳当前情况下适用而况有
弥散可利用数据和其他信息救济的估值时期笃定其公允价值；交游所阛阓挂牌转
让的财富救济证券，接纳估值时期笃定公允价值；
（5）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收
益品种，接纳在当前情况下适用而况有弥散可利用数据和其他信息救济的估值技
术笃定其公允价值。
据和其他信息救济的估值时期笃定其公允价值。
机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品
种，按照第三方估值基准处事机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估
值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记
日至推行收款日历间中式第三方估值基准处事机构提供的相应品种的惟一估值
全价或保举估值全价估值，同期充分斟酌刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影
响。回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱
进行估值。对银行间阛阓未上市且不存在活跃阛阓的固定收益品种，接纳在当前
情况下适用而况有弥散可利用数据和其他信息救济的估值时期笃定其公允价值。
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可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服
务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间四肢公允价值的参考界限以及公
允价值存在首要不笃定性的关联领导。基金料理东说念主在与基金托管东说念主协商一致后，
可接纳价钱区间中的数据四肢该债券投资品种的公允价值。
值。
易日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交游日结算价估值。
照章应当承担的估值包袱不因寄予而免除；采选的第三方估值机构未提供估值价
格的，依照斟酌法律法例及企业司帐准则要求接纳合理估值时期笃定公允价值。
金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估
值。
制，以确保基金估值的公说念性。
按法律法例以及监管部门最新规定估值。
如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及关联法律法例的规定或者未能充分革新基金份额持有东说念主利益时，应立即文告
对方，共同查明原因，两边协商处置。
根据斟酌法律法例，基金财富净值狡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主
承担。本基金的基金司帐包袱方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金斟酌的会
计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照
基金料理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。
五、估值格式
净值分裂除以当日该类基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，极少点
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后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设
立大额赎回情形下的净值精度救急治愈机制。如遇稀奇情况，为保护基金份额持
有东说念主利益，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性治愈基金份额净值狡计
精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。国度另有规定的，从
其规定。
基金料理东说念主应每个职责日狡计基金财富净值及万般基金份额净值，并按规定
公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个职责日对基金财富估值后，
将万般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管
理东说念主按规定对外公布。
六、估值失实的处理
基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的次序确保基金财富估值
的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生
估值失实时，视为该类基金份额净值失实。
基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资东说念主自身的缺欠变成估值失实，导致其他当事东说念主遇到损失的，缺欠
的包袱东说念主应当对由于该估值失实遇到损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述
“估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若
系同行业现存时期水平不行料思、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下
述规定膨胀。
由于不可抗力原因变成投资东说念主的交游贵府灭失或被失实处理或变成其他差
错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿包袱，但因该差
错取得不当得利确当事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。
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（1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失实包袱方应及
时妥协各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实包袱方承担；
由于估值失实包袱方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主变成损失的，由估
值失实包袱方对平直损失承担补偿包袱；若估值失实包袱方仍是积极妥协，而况
有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责
任。估值失实包袱方粗野更正的情况向斟酌当事东说念主进行证据，确保估值失实已得
到更正。
（2）估值失实的包袱方对斟酌当事东说念主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，
而况仅对估值失实的斟酌平直当事东说念主负责，不合第三方负责。
（3）因估值失实而得回不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务，
但估值失实包袱方仍粗野估值失实负责。如若由于得回不当得利确当事东说念主不返还
或不一王人返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失实责
任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的界限内对得回不当得利确当
事东说念主享有要求托付不当得利的权力；如若得回不当得利确当事东说念主仍是将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的补偿额加上仍是得回的不当
得利返还的总和突出其推行损失的差额部分支付给估值失实包袱方。
（4）估值失实治愈接纳尽量归附至假定未发生估值失实的正确情形的方式。
估值失实被发现后，斟酌确当事东说念主应当实时进行处理，处理的格式如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值失实发生
的原因笃定估值失实的包袱方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实变成的损失
进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的包袱方进行
更正和补偿损失；
（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向斟酌当事东说念主进行证据。
（1）基金份额净值狡计出现失实时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报
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基金托管东说念主，并采取合理的次序退缩损失进一步扩大。
（2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基
金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基
金料理东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行
补偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的包袱，经证据
后按以下条目进行补偿：
①本基金的基金司帐包袱方由基金料理东说念主担任，与本基金斟酌的司帐问题，
如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不行达成一致时，按基金料理东说念主的建议执
行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。
②若基金料理东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此
给基金份额持有东说念主变成损失的，应根据法律法例的规定对投资者或基金支付补偿
金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照缺欠
进程各自承担相应的包袱。
③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，诚然屡次再行计
算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基
金料理东说念主的狡计结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由基
金料理东说念主负责赔付。
④由于基金料理东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
进而导致基金份额净值狡计失实而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由
基金料理东说念主负责赔付。
（4）前述内容如法律法例或监管机构另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
业时；
商证据后，基金料理东说念主应当暂停估值；
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八、基金净值的证据
基金财富净值和万般基金份额净值由基金料理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责
进行复核。基金料理东说念主应于每个职责日交游结果后狡计当日的基金财富净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核证据后发
送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主根据《信息走漏办法》等斟酌规定赐与公布。
九、实施侧袋机制时期的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。
十、稀奇情况的处理
差不四肢基金财富估值失实处理。
方机构发送的数据失实，或国度司帐战术变更、阛阓功令变更等非基金料理东说念主与
基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采取必要、恰当、合理的措
施进行稽查，但未能发现失实的，由此变成的基金财富估值失实，基金料理东说念主和
基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的次序
摈弃或平缓由此变成的影响。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
《基金合同》收效后与基金关联的
信息走漏用度；
用度。
二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式
本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。料理费的狡计
方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金料理费
E 为前一日的基金财富净值
基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月
前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力
等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月
前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力
等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费年费
率为 0.20%。本基金销售处事费将专诚用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服
务，基金料理东说念主将在基金年度禀报中对该项用度的列支情况作专项说明。
销售处事费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.20%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
基金销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主
与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可
抗力等，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据斟酌法例及相应公约规
定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的姿首
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
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目。
四、用度治愈
基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行恰当格式后，可按照基金发展情
况，并根据法律法例规定和基金合同约定针对一王人或部分份额类别治愈基金料理
费率、基金托管费率或基金销售处事费率等关联费率。
五、实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户斟酌的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户财富变现后方可列支，斟酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规定或关联公告。
六、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法
规膨胀。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其
他扣缴义务东说念主按照国度斟酌税收征收的规定代扣代缴。
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第十六部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
关联用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余
额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指放置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已完结收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行
收益分拨；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有
东说念主可对 A 类、C 类基金份额分裂采取不同的分成方式；若投资者不采取，本基
金默许的收益分拨方式是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到
期时辰与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时辰一致，因多笔认购、申购
导致原持有基金份额最短持有期到期时辰不一致的，分裂狡计；
日的万般基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；
在不违抗法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本质性
不利影响的情况下，基金料理东说念主履行恰当格式后可治愈基金收益的分拨原则和支
付方式。
四、收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
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五、收益分拨决策的笃定、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关联
规定在规定媒介公告。
六、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的狡计方法，依照《业务功令》膨胀。
七、实施侧袋机制时期的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规
定或关联公告。
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第十七部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐战术
司帐年度按如下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐
年度走漏；
司帐核算，按照斟酌规定编制基金司帐报表；
证据。
二、基金的年度审计
共和国证券法》规定的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换司帐师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。
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第十八部分 基金的信息走漏
一、本基金的信息走漏应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、
《流动性风险料理规定》、
《基金合同》过火他斟酌规定。关联法律法例对于信息
走漏的走漏方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息走漏义务东说念主
本基金信息走漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主
大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规定的当然东说念主、法东说念主和坐法东说念主组
织。
本基金信息走漏义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照
法律法例和中国证监会的规定走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确
性、完满性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规定时辰内，将应予走漏的基金信
息通过合乎中国证监会规定条件的用以进行信息走漏的宇宙性报刊（以下简称规
定报刊）及《信息走漏办法》规定的互联网网站（以下简称规定网站）等媒介披
露，并保证基金投资者八成按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公
开走漏的信息贵府。
三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：
四、本基金公开走漏的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金
信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文
文本为准。
本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币
元。
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五、公开走漏的基金信息
公开走漏的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵府提要、
基金份额发售公告
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权力、义务关系，明确基
金份额持有东说念主大会召开的功令及具身形貌，说明基金居品的特色等波及基金投资
者首要利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东说念主处事等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息
发生首要变更的，基金料理东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新
一次。基金停止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等举止中的权力、义务关系的法律文献。
明的基金提要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府提要的信息发生首要变
更的，基金料理东说念主应当在三个职责日内，更新基金居品贵府提要，并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的，
基金料理东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品
贵府提要。
基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当在基金份额发售的 3
日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告
登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府提要、
《基金合同》和基金托管公约登载在规定网站上，其中基金居品贵府提要还应当
登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基
金托管公约登载在规定网站上。
（二）《基金合同》收效公告
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基金料理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规定媒介上登载《基金
合同》收效公告。
（三）基金净值信息
《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应
当至少每周在规定网站走漏一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个洞开日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏洞开日的万般基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站走漏半
年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。
（四）基金份额申购、赎回价钱
基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明万般基
金份额申购、赎回价钱的狡计方式及斟酌申购、赎回费率，并保证投资者八成在
基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
（五）基金依期禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报
基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年
度禀报登载于规定网站上，并将年度禀报领导性公告登载在规定报刊上。基金年
度禀报中的财务司帐禀报应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师
事务所审计。
基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将
中期禀报登载在规定网站上，并将中期禀报领导性公告登载在规定报刊上。
基金料理东说念主应当在季度结果之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度禀报，
将季度禀报登载在规定网站上，并将季度禀报领导性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度禀报、中
期禀报或者年度禀报。
如禀报期内出现单一投资者持有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期禀报“影响投资者决
策的其他病确信息”项下走漏该投资者的类别、禀报期末持有份额及占比、禀报
期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。
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基金料理东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中走漏基金组结伙产情况过火
流动性风险分析等。
（六）临时禀报
本基金发生首要事件，斟酌信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生首要影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主寄予基金处事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
限定东说念主；
责东说念主发生变动；
基金托管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之
三十；
首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务关联行动受到首要行政处罚、刑事处罚；
推行限定东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
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券，或者从事其他首要关联交游事项，中国证监会另有规定的情形除外；
方式和费率发生变更；
时；
格产生首要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（七）知道公告
在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓端淑传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份
额持有东说念主权益的，关联信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开知道。
（八）基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（九）实施侧袋机制时期的信息走漏
本基金实施侧袋机制的，关联信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同
和招募说明书的规定进行信息走漏，详见招募说明书的规定或关联公告。
（十）清理禀报
《基金合同》停止的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财
产进行清理并作出清理禀报。基金财产清理小组应当将清理禀报登载在规定网站
上，并将清理禀报领导性公告登载在规定报刊上。
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（十一）国债期货交游情况公告
若本基金参与国债期货交游，基金料理东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度
禀报等依期禀报及招募说明书（更新）等文献中详备走漏国债期货交游情况，包
括交游战术、持仓情况、损益情况、风险打算等，并充分揭示国债期货交游对基
金总体风险的影响以及是否合乎既定的交游战术和交游主见。
（十二）信用繁衍品投资情况公告
若本基金投资信用繁衍品，基金料理东说念主应当在依期禀报及招募说明书（更新）
等文献中详备走漏信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分
揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资主见及策
略。
（十三）财富救济证券投资情况公告
若本基金投资财富救济证券，基金料理东说念主应当在基金年度禀报及中期禀报中
走漏其持有的财富救济证券总额、财富救济证券市值占基金净财富的比例和禀报
期内统统的财富救济证券明细；应在基金季度禀报中走漏其持有的财富救济证券
总额、财富救济证券市值占基金净财富的比例和禀报期末按市值占基金净财富比
例大小排序的前 10 名财富救济证券明细。
（十四）中国证监会规定的其他信息。
六、信息走漏事务料理
基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定专诚部门及
高档料理东说念主员负责料理信息走漏事务。
基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当合乎中国证监会关联基金信息
走漏内容与格式准则等法例的规定。
基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金料理东说念主编制的基金财富净值、万般基金份额净值、基金份额申购赎回
价钱、基金依期禀报、更新的招募说明书、基金居品贵府提要、基金清理禀报等
公开走漏的关联基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证据。
基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中采取一家报刊走漏本基金的信
息。基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的
基金信息，并保证关联报送信息的信得过、准确、完满、实时。
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基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上走漏信息外，还不错根据需要
在其他各人媒介走漏信息，然而其他各人媒介不得早于规定媒介走漏信息，而况
在不同媒介上走漏归拢信息的内容应当一致。
基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基
金泛泛投资操作的前提下，自主擢升信息走漏处事的质料。具体要求应当合乎中
国证监会及自律功令的关联规定。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不
得从基金财产中列支。
为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计禀报、法律意见书的专
业机构，应当制作职责底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》停止后 10
年。
七、信息走漏文献的存放与查阅
照章必须走漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法
规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延走漏基金相
关信息：
（1）不可抗力；
（2）发生暂停估值的情形；
（3）法律法例、基金合同或中国证监会规定的情况。
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第十九部分 基金合同的变更、停止与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规定
和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基
金托管东说念主同意后变更并公告，并根据法律法例或监管机构要求报中国证监会备
案。
自决议收效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的停止事由
有下列情形之一的，经履行关联格式后，《基金合同》应当停止：
基金托管东说念主链接的；
三、基金财产的清理
成立基金财产清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监
督下进行基金清理。
管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会
指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职责主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。
（1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
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（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理禀报；
（5）遴聘司帐师事务所对清理禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
禀报出具法律意见书；
（6）将基金财产清理禀报报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而不行实时变现的，清理期限相应顺延。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统统合
理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清理剩余财富的分拨
依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一王人剩余财富扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的万般
基金份额比例进行分拨。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的斟酌首要事项须实时公告；基金财产清理禀报经合乎《中华东说念主
民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理禀报报中国证监会
备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清
算禀报登载在规定网站上，并将清理禀报领导性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及斟酌文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例
规定的最低期限。
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第二十部分 爽约包袱
一、基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等
法律法例的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主变成损
害的，应当分裂对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基
金份额持有东说念主变成损伤的，应当承担连带补偿包袱，对损失的补偿，仅限于平直
损失。然而如发生下列情况，当事东说念主免责：
定四肢或不四肢而变成的损失等；
变成的损失等。
二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利
益的前提下，《基金合同》八成连接履行的应当连接履行。非爽约方当事东说念主在职
责界限内有义务实时采取必要的次序，退缩损失的扩大。莫得采取恰当次序甚而
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非爽约方因退缩损失扩大而支
出的合理用度由爽约方承担。
三、由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限定的身分导致业务出现差错，基金
料理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采取必要、恰当、合理的次序进行稽查，然而未能
发现失实的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除赔
偿包袱。然而基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的次序摈弃或平缓由此造
成的影响。
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》的缔结、内容、履行息争释或与《基金合
同》斟酌的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯处置，如经友
好协商、长入未能处置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地
点为深圳市，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终
局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方
承担。
争议处理时期，基金料理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，连接古道、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务，革新基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相配
行政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。
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第二十二部分 基金合同的效能
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金料理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或
授权代表署名或盖印并在募集罢了后经基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案
手续，并经中国证监会书面证据后收效。
《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产清理结果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自收效之日起对包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持
有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。
基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效能。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公局面和营业局面查阅。
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按斟酌法律法例协
商处置。
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
第二十四部分 基金合同内容摘录
一、基金份额持有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权力、义务
（一）基金份额持有东说念主的权力、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢《基
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，归拢类别的每份基金份额具有
同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项应用表决权；
（6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；
（7）监督基金料理东说念主的投资运作；
（8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金处事机构损伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权力。
包括但不限于：
（1）负责阅读并顺从《基金合同》、招募说明书、基金居品贵府提要等信息
走漏文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
（3）关爱基金信息走漏，实时应用权力和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；
（5）在其持有的基金份额界限内，承担基金耗费或者《基金合同》停止的
有限包袱；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；
（7）膨胀收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的不当得利；
（9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金料理东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用
并料理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规定或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及斟酌法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度斟酌法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要次序保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处
理；
（9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并得回《基金合同》规定的用度；
（10）依据《基金合同》及斟酌法律规定决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回和革新申
请；
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
（12）依照法律法例为基金的利益应用因基金财产投资于证券所产生的权
利；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资；
（14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权力或者
实施其他法律行动；
（15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供处事的外部机构；
（16）在合乎斟酌法律、法例的前提下，制订和治愈斟酌基金认购、申购、
赎回、革新、依期定额投资斟酌、非交游过户、转托管和收益分拨等业务功令；
（17）在不违抗法律法例和监管规定且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影
响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交游清理等款项，基金料理东说念主有权代表
基金份额持有东说念主以基金财富四肢质押进行融资；
（18）在法律法例和基金合同规定的界限内，在履行恰当格式后决定和治愈
基金的关联费率结构和收费方式；
（19）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》收效之日起，以竭诚信用、严慎勤勉的原则料理和运
用基金财产；
（4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的经营方式料理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，
保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相零丁，对所料理的不同基金分裂
料理，分裂记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他斟酌规定外，不得利用基金财
产为基金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；
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（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采取恰当合理的次序使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法合乎《基金合同》等法律文献的规定，按斟酌规定狡计并公告基金净值信息，
笃定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；
（10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过火他斟酌规定，履行信息走漏及
禀报义务；
（12）保守基金营业奥秘，不泄露基金投资斟酌、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过火他斟酌规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不
向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专
业参谋人提供处事而向其提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有
东说念主分拨基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他斟酌规定召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按规定保存基金财产料理业务举止的司帐账册、报表、纪录和其他相
关贵府，保存年限不低于法律法例规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时辰发出，而况
保证投资者八成按照《基金合同》规定的时辰和方式，随时查阅到与基金斟酌的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到斟酌贵府的复印件；
（18）组织并参预基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、
变现和分拨；
（19）面对结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会
并文告基金托管东说念主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当
权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基
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金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金料理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理斟酌基
金事务的行动承担包袱；
（23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权力或实施其
他法律行动；
（24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行收效，
基金料理东说念主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基
金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）膨胀收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全
支撑基金财产；
（2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规定或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要次序保护基金投资者的利益；
（4）根据关联阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券交游资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；
（7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
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（1）以竭诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；
（2）确立专诚的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备弥散的、
及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金分裂成立账户，零丁核算，分账料理，
保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面互相零丁；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他斟酌规定外，不得利用基金财
产为基金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；
（5）支撑由基金料理东说念主代表基金签订的与基金斟酌的首要合同及斟酌凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、《基金合同》过火他斟酌规定另有
规定外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司
法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科参谋人提供处事而向其提供的情
况除外；
（8）复核、审查基金料理东说念主狡计的基金财富净值、万般基金份额净值、基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务举止斟酌的信息走漏事项；
（10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具意见，说
明基金料理东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如若
基金料理东说念主有未膨胀《基金合同》规定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取
了恰当的次序；
（11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他关联贵府，保存年
限不低于法律法例规定的最低期限；
（12）从基金料理东说念主或其寄予的登记机构处招揽并保存基金份额持有东说念主名
册；
（13）按规定制作关联账册并与基金料理东说念主查对；
（14）依据基金料理东说念主的指示或斟酌规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和
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赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他斟酌规定，召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金料理东说念主的投资运作；
（17）参预基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和
分拨；
（18）面对结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会
和银行业监督料理机构，并文告基金料理东说念主；
（19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿包袱，其补偿
包袱不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义
务，基金料理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主
利益向基金料理东说念主追偿；
（21）膨胀收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的格式和功令
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合同另
有约定外,基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律
法例对基金份额持有东说念主大会另有规定的，以届时有用的法律法例为准。
本基金份额持有东说念主大会暂不设日常机构。
（一）召开事由
法律法例、中国证监会和基金合同另有规定的除外：
（1）停止《基金合同》；
（2）更换基金料理东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）革新基金运作方式；
（5）治愈基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬金程序或提高销售处事费率；
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（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资主见、界限或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会格式；
（10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归拢事项书面
要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生首要影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有东说念主大会的事项。
无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修
改，不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（2）治愈本基金一王人或部分份额类别的申购费率、调低一王人或部分份额类
别的赎回费率或销售处事费率，或变更收费方式；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）
《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不
波及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生首要变化；
（5）基金料理东说念主、基金登记机构、基金销售机构治愈斟酌认购、申购、赎
回、革新、依期定额投资斟酌、基金交游、非交游过户、转托管、转让、质押、
收益分拨等业务功令；
（6）履行恰当格式后基金推出新业务或处事；
（7）新增、减少或治愈基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调
整基金份额分类办法及功令；
（8）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其
他情形。
（二）会议召集东说念主及召集方式
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金料理东说念主召集。
提倡书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面奉告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理
东说念主，基金料理东说念主应当配合。
召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提倡书面提议。基金料理东说念主应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持
有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金
份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。
基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基
金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得远程、干涉。
益登记日。
（三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式
基金份额持有东说念主大理会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议形势；
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（2）会议拟审议的事项、议事格式和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设斟酌东说念主姓名及斟酌电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过火联
系方式和斟酌东说念主、表决意见寄交的截止时辰和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效能。
（四）基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。
代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开
会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者持有的斟酌评释文献、受托出席会议者出示的寄予东说念主
的代理投票授权寄予评释及斟酌评释文献合乎法律法例、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构纪录相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
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金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召
集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形势或基金份额持有东说念主大会公告载明的其他方式在表决截止日畴前投递至召集
东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金份额持有东说念主大会公告载明的其他方
式进行表决。
在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个职责日内连
续公布关联领导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金料理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托
管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会
议文告规定的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经
文告不参预收取表决意见的，不影响表决效能；
（3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具表决意见的代理东说念主，同期提交的斟酌评释文献、受托出具表决意见的代理东说念主
出示的寄予东说念主的代理投票授权寄予评释及斟酌评释文献合乎法律法例、《基金合
同》和会议文告的规定，并与基金登记机构纪录相符。
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或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文告中列明。
面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文告中
列明。
（五）议事内容与格式
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修
改、决定停止《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份
额持有东说念主大会磋议的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩格式笃定
和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决
议。大会主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能
主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金料理东说念主
授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有
东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主四肢
该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基
金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名
（或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主
姓名（或单元称号）和斟酌方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所文告的
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
表决截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一王人有用表决，在
公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以
相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规定或基
金合同另有约定外，革新基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、停止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有用。
基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。
采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的
相背字据评释，不然提交合乎会议文告中规定的证据投资者身份文献的表决视为
有用出席的投资者，口头合乎会议文告规定的表决意见视为有用表决，表决意见
拖拉不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有
东说念主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理
东说念主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转
后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票
东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。
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（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当
场公布计票结果。
（3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异
议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行
再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的效能。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在规定媒介上公告。
基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当膨胀收效的基金份额持有东说念主
大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理
东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。
（九）实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的稀奇约定
若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主分裂持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关联
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日关联基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的主理
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时期，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户
的，应分裂由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户
内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东说念主大会的关联规定以本节稀奇约定内
容为准，本节莫得规定的适用上文关联约定。
（十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事格式、表
决条件等规定，但凡平直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监
管功令修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东说念主提前公告后，可平直对本
部安分容进行修改和治愈，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
三、基金收益分拨原则、膨胀方式
（一）基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
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关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
（二）基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指放置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已完结收益的孰低数。
（三）基金收益分拨原则
收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行
收益分拨；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有
东说念主可对 A 类、C 类基金份额分裂采取不同的分成方式；若投资者不采取，本基金
默许的收益分拨方式是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期
时辰与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时辰一致，因多笔认购、申购导
致原持有基金份额最短持有期到期时辰不一致的，分裂狡计；
日的万般基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；
在不违抗法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本质性不
利影响的情况下，基金料理东说念主履行恰当格式后可治愈基金收益的分拨原则和支付
方式。
（四）收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益
分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
（五）收益分拨决策的笃定、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关联规
定在规定媒介公告。
（六）基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投
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资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的狡计方法，依照《业务功令》膨胀。
（七）实施侧袋机制时期的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规定
或关联公告。
四、与基金财产料理、运用斟酌用度的索求、支付方式与比例
（一）基金用度的种类
《基金合同》收效后与基金关联的
信息走漏用度；
用度。
（二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式
本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。料理费的狡计
方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金料理费
E 为前一日的基金财富净值
基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月
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前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力
等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月
前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力
等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费年费率
为 0.20%。本基金销售处事费将专诚用于本基金的销售与基金份额持有东说念主处事，
基金料理东说念主将在基金年度禀报中对该项用度的列支情况作专项说明。
销售处事费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.20%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
基金销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主
与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于
次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可
抗力等，支付日历顺延。
上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据斟酌法例及相应协
议规定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的姿首
下列用度不列入基金用度：
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基金财产的损失；
目。
（四）用度治愈
基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行恰当格式后，可按照基金发展情
况，并根据法律法例规定和基金合同约定针对一王人或部分份额类别治愈基金料理
费率、基金托管费率或基金销售处事费率等关联费率。
（五）实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户斟酌的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户财富变现后方可列支，斟酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规定或关联公告。
（六）基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法
规膨胀。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其
他扣缴义务东说念主按照国度斟酌税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资标的和投资限制
（一）投资主见
在严格限定投资组合风险的前提下，谋务完结基金财产的永久安适升值。
（二）投资界限
本基金的投资界限为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的
债券（国债、央行单据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、政府救济机构
债券、公设备行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分离交游
可转债的纯债部分等）、财富救济证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币
阛阓器用、国债期货、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融器用。
本基金不投资于股票，本基金也不投资于可革新债券（可分离交游可转债的
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纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当
格式后，不错将其纳入投资界限。
本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%。每个交游日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不低于基金财富净值 5%的现款或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。
如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履
行恰当格式后，不错治愈上述投资品种的投资比例。
（三）投资限制
基金的投资组合应受命以下限制：
（1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；
（2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不
低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金财富净值的 10%；
（4）本基金料理东说念主料理的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证
券的 10%，实足按照斟酌指数组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目
规定的比例限制；
（5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的万般财富救济证券的比例，不得突出
基金财富净值的 10%；
（6）本基金持有的一王人财富救济证券，其市值不得突出基金财富净值的
（7）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）财富救济证券的比例，不得超
过该财富救济证券限制的 10%；
（8）本基金料理东说念主料理的一王人基金投资于归拢原始权益东说念主的万般财富救济
证券，不得突出其万般财富救济证券总共限制的 10%；
（9）本基金持有财富救济证券时期，如若其信用等第着落、不再合乎投资
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程序，应在评级禀报发布之日起 3 个月内赐与一王人卖出；
（10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值总共不得突出该基金财富净
值的 15%；因证券阛阓波动、证券停牌、基金限制变动等基金料理东说念主之外的身分
甚而基金不合乎该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投
资；
（11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限
保持一致；
（12）本基金财富总值不突出基金财富净值的 140%；
（13）本基金参与国债期货交游，需受命下述投资比例限制：在职何交游日
日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得突出基金财富净值的 15%；本
基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得突出基金持有的债券
总市值的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成
交金额不得突出上一交游日基金财富净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差
狡计）应当合乎《基金合同》对于债券投资比例的斟酌约定；
（14）本基金不得持有信用风险保护卖方属性的信用繁衍品，不持有合约类
信用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得突出本基金对应受保护债券面值
的 100%；本基金投资于归拢信用风险保护卖方的万般信用繁衍品的口头本金合
计不得突出基金财富净值的 10%。因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基
金限制变动等基金料理东说念主之外的身分甚而基金不合乎前述所规定比例限制的，基
金料理东说念主应在 3 个月之内进行治愈；
（15）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（14）情形外，因证券/期货阛阓波动、证
券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不合乎
上述规定投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行治愈，但中国证监
会规定的稀奇情形除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。
基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的斟酌约定。在上述时期内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎
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基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与稽查自基金合同收效之日起
运转。
为革新基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：
（1）承销证券；
（2）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；
（5）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不刚直的证券交游举止；
（6）法律、行政法例和中国证监会规定不容的其他举止。
推行限定东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他首要关联交游的，应当合乎基金的投资主见和投资策略，受命
基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照阛阓公说念合理价钱膨胀。关联交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并
按法律法例赐与走漏。首要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分
之二以上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行
审查。
的条件和要求，本基金可不受关联限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、
不容行动规定或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规
定为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主履行恰当格式后可对基金合同进
行变更。
六、基金财富净值的狡计方法和基金净值信息的公告方式
（一）基金财富总值
基金财富总值是指基金领有的万般有价证券、银行入款本息、基金应收款项
过火他财富的价值总和。
（二）基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
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（三）基金净值信息
《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应
当至少每周在规定网站走漏一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个洞开日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏洞开日的万般基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站走漏半
年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同破除和停止的事由、格式以及基金财产清理方式
（一）《基金合同》的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规定
和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基
金托管东说念主同意后变更并公告，并根据法律法例或监管机构要求报中国证监会备
案。
自决议收效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的停止事由
有下列情形之一的，经履行关联格式后，《基金合同》应当停止：
基金托管东说念主链接的；
（三）基金财产的清理
成立基金财产清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监
督下进行基金清理。
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会
指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职责主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。
（1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理禀报；
（5）遴聘司帐师事务所对清理禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
禀报出具法律意见书；
（6）将基金财产清理禀报报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而不行实时变现的，清理期限相应顺延。
（四）清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统统合
理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清理剩余财富的分拨
依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一王人剩余财富扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的万般
基金份额比例进行分拨。
（六）基金财产清理的公告
清理过程中的斟酌首要事项须实时公告；基金财产清理禀报经合乎《中华东说念主
民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理禀报报中国证监会
备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清
算禀报登载在规定网站上，并将清理禀报领导性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清理账册及文献的保存
万家稳康 30 天持有期债券型证券投资基金 基金合同
基金财产清理账册及斟酌文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例
规定的最低期限。
八、争议处置方式
各方当事东说念主同意，因《基金合同》的缔结、内容、履行息争释或与《基金合
同》斟酌的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯处置，如经友
好协商、长入未能处置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地
点为深圳市，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终
局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方
承担。
争议处理时期，基金料理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，连接古道、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务，革新基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相配
行政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构
的办公局面和营业局面查阅。
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