祥瑞中证 A50 交游型绽放式指数证券投资
基金
基金科罚东说念主：祥瑞基金科罚有限公司
基金托管东说念主：中国银行股份有限公司
薪金送出日历：2025 年 1 月 21 日
祥瑞中证 A50ETF2024 年第 4 季度薪金
§1 遑急辅导
基金科罚东说念主的董事会及董事保证本薪金所载贵府不存在无理纪录、误导性论说或紧要遗漏，
并对其本色的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带牵扯。
基金托管东说念主中国银行股份有限公司证据本基金合同限定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本薪金
中的财务宗旨、净值施展和投资组合薪金等本色，保证复核本色不存在无理纪录、误导性论说或
者紧要遗漏。
基金科罚东说念主同意以敦朴信用、勉力尽职的原则科罚和应用基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募诠释书。
本薪金中财务贵府未经审计。
本薪金期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金居品随意
基金简称 祥瑞中证 A50ETF
场内简称 中证 A50 指数 ETF
基金主代码 159593
基金运作花式 交游型绽放式
基金合同奏效日 2024 年 3 月 4 日
薪金期末基金份额总和 7,764,696,040.00 份
投资方向 紧密追踪标的指数施展，追求追踪偏离度和追踪缺点的最小化。
投资政策 本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成相当权重构
建指数化投资组合，并证据标的指数成份股相当权重的变动进行相应
的休养。
因特地情况（比如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标
的指数时，基金科罚东说念主可使用其他合理方法进行允洽的替代。特地情
况包括但不限于以下情形： （1）法律法例的适度；
（2）标的指数成份
股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股永远停牌； （4）其它合理
原因导致本基金科罚东说念主对标的指数的追踪组成严重制约等。
在普通情况下，本基金力求约束投资组合的净值增长率与事迹相比基
准之间的预期日均追踪偏离度的总共值小于 0.2%，预期年化追踪误
差不朝上 2%。如因标的指数编制司法休养等其他原因，导致基金日
均追踪偏离度和追踪缺点变大，基金科罚东说念主应采用合理要领，幸免日
均追踪偏离度和追踪缺点的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量
休养而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票永远停牌、
商场流动性不及等情况发生时，基金科罚东说念主将对投资组合进行优化，
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尽量镌汰追踪缺点。
事迹相比基准 中证 A50 指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券
型基金与货币商场基金。同期本基金为交游型绽放式指数基金，主要
采用完全复制法追踪标的指数施展，具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票相通的风险收益特征。
基金科罚东说念主 祥瑞基金科罚有限公司
基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
§3 主要财务宗旨和基金净值施展
单元：东说念主民币元
主要财务宗旨 薪金期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1.本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相干用度和信用减值耗损后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
事迹相比基
净值增长率 净值增长率 事迹相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 法式差② 准收益率③
准差④
往常三个月 -3.06% 1.77% -3.41% 1.77% 0.35% 0.00%
往常六个月 16.42% 1.68% 14.61% 1.68% 1.81% 0.00%
自基金合同
奏效起于今
率变动的相比
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注：1、本基金基金合同于 2024 年 03 月 04 日持重奏效，截止薪金期末未满一年；
合比例得当基金合同的商定，截止薪金期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项财富树立比例
得当基金合同商定。
注：本基金本薪金期内无其他宗旨。
§4 科罚东说念主薪金
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 诠释
任职日历 离任日历 年限
钱晶先生，好意思国纽约大学理工学院硕士。
曾先后担任国信证券股份有限公司量化
分析师、华安基金科罚有限公司基金经
理。2017 年 10 月加入祥瑞基金科罚有限
祥瑞中证
公司，曾任 ETF 指数投资中心投资司理。
A50 交游
现任 ETF 指数中心投资副总监，同期担任
型绽放式 2024 年 3 月 4
钱晶 - 13 年 祥瑞 MSCI 中国 A 股低波动交游型绽放式
指数证券 日
指数证券投资基金、祥瑞中证新动力汽车
投资基金
产业交游型绽放式指数证券投资基金、平
基金司理
安中证新动力汽车产业交游型绽放式指
数证券投资基金发起式鸠合基金、祥瑞国
证 2000 交游型绽放式指数证券投资基
金、祥瑞中证港股通医药卫生抽象交游型
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绽放式指数证券投资基金鸠合基金、祥瑞
中证 2000 增强政策交游型绽放式指数证
券投资基金、祥瑞中证 A50 交游型绽放式
指数证券投资基金、祥瑞中证 A50 交游型
绽放式指数证券投资基金鸠合基金、祥瑞
上证红利低波动指数型证券投资基金、平
安中证汽车零部件主题交游型绽放式指
数证券投资基金基金司理。
李严先生，复旦大学应用统计学专科硕
士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
券筹探求度分公司证券分析师。2023 年 4
月加入祥瑞基金科罚有限公司，现任 ETF
指数投资中心高档考虑员，同期担任祥瑞
沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基
金、祥瑞沪深 300 交游型绽放式指数证券
投资基金鸠合基金、祥瑞 MSCI 中国 A 股
祥瑞中证 海酬酢易型绽放式指数证券投资基金联
A50 交游 接基金、祥瑞中证 500 交游型绽放式指数
型绽放式 2024 年 4 月 18 证券投资基金鸠合基金、祥瑞创业板交游
李严 - 4年
指数证券 日 型绽放式指数证券投资基金、祥瑞中证
投资基金 500 交游型绽放式指数证券投资基金、平
基金司理 安创业板交游型绽放式指数证券投资基
金鸠合基金、祥瑞 MSCI 中国 A 股海酬酢
易型绽放式指数证券投资基金、祥瑞中证
资基金、祥瑞国证 2000 交游型绽放式指
数证券投资基金、祥瑞中证 A50 交游型开
放式指数证券投资基金、祥瑞中证沪深港
黄金产业股票交游型绽放式指数证券投
资基金基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为证据公司决
定说明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”辞别指证据公司决定
说明的遴聘日历息争聘日历。
注：无。
本薪金期内，本基金科罚东说念主严格战胜《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关系法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的限定，本着敦朴信用、勉力尽职的原则科罚和应用基金财富，在
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严格约束风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本薪金期内，本基金运作合座正当合
规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资限制、投资比例及投资组合得当关系法律法例及
基金合同的限定。
薪金期内，本基金科罚东说念主严格履行了《证券投资基金科罚公司公说念交游轨制相通见解》和公
司制定的公说念交游相干轨制。
本基金于本薪金期内不存在荒谬交游行动。
薪金期内，总共投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未朝上
该证券当日成交量的 5%。
行动一只投资于中证 A50 指数的被迫型居品，基金在投资科罚上，采用完全复制的科罚办法
追踪指数，利用量化科技系统进行致密化组合科罚，高度爱好绩效归因在组合科罚中的反映作用，
勉力尽职，严格约束追踪偏离度和追踪缺点。薪金期内，本基金的日均偏离度为 0.01%，年化跟
踪缺点 0.50%，较好地完成了基金的投资方向。
截止本薪金期末本基金份额净值为 1.1469 元，本薪金期基金份额净值增长率为-3.06%，事迹
相比基准收益率为-3.41%。
本基金本薪金期内未出现连合 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金财富净值低于
§5 投资组合薪金
序号 名堂 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 8,879,983,490.74 99.48
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其中：债券 - -
财富复旧证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 114,681,703.80 1.29
B 采矿业 585,636,427.36 6.58
C 制造业 5,160,625,612.77 57.95
电力、热力、燃气及水出产和
D 394,367,651.25 4.43
供应业
E 建造业 136,165,800.00 1.53
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 244,413,356.00 2.74
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息手艺服
I 324,341,434.00 3.64
务业
J 金融业 1,459,276,142.84 16.39
K 房地产业 53,851,776.00 0.60
L 租出和商务管行状 188,966,259.86 2.12
M 科学考虑和手艺管行状 150,044,544.00 1.68
N 水利、环境和天下设施科罚业 - -
O 住户办事、修理和其他管行状 - -
P 造就 - -
Q 卫生和社会责任 67,424,625.75 0.76
R 文化、体育和文娱业 - -
S 抽象 - -
共计 8,879,795,333.63 99.71
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 172,390.76 0.00
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电力、热力、燃气及水出产和
D
供应业 - -
E 建造业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息手艺服
I
务业 15,766.35 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务管行状 - -
M 科学考虑和手艺管行状 - -
N 水利、环境和天下设施科罚业 - -
O 住户办事、修理和其他管行状 - -
P 造就 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 抽象 - -
共计 188,157.11 0.00
注：本基金本薪金期末未捏有港股通股票。
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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注：本基金本薪金期末未捏有债券。
注：本基金本薪金期末未捏有债券。
明细
注：本基金本薪金期末未捏有财富复旧证券。
注：本基金薪金期末未捏有贵金属投资。
注：本基金本薪金期末未捏有权证。
注：本基金本薪金期无股指期货投资。
本基金本薪金期无股指期货投资。
本基金本薪金期无国债期货投资。
注：本基金本薪金期内无国债期货投资。
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本基金本薪金期无国债期货投资。
在薪金编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形
证据发布的相干公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司、中
信证券股份有限公司在本薪金编制日前一年内受到监管部门的公开非难或处罚。
本基金投资上述证券的投资决议方法得当相干法律法例和公司轨制的条款。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同限定备选库之外的股票。
序号 称呼 金额（元）
注：本基金本薪金期末未捏有处于转股期的可调度债券。
注：本基金本薪金期末指数投资前十名股票中无流畅受限的股票。
流畅受限部分的公 占基金财富净 流畅受限情况
序号 股票代码 股票称呼
允价值（元） 值比例（%） 诠释
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由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 绽放式基金份额变动
单元：份
薪金期期初基金份额总和 5,414,196,040.00
薪金期时代基金总申购份额 3,822,000,000.00
减：薪金期时代基金总赎回份额 1,471,500,000.00
薪金期时代基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
薪金期期末基金份额总和 7,764,696,040.00
§7 基金科罚东说念主应用固有资金投老本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决议的其他遑急信息
投 薪金期末捏有基金情
薪金期内捏有基金份额变化情况
资 况
者 捏有基金份额比例达 份额
序 期初 申购 赎回
类 到或者朝上 20%的时 捏有份额 占比
号 份额 份额 份额
别 间区间 （%）
机 2024/10/17-2024/12 1,075,852,682 613,762,000.0 119,692,100. 1,569,922,582 20.2
构 /31 .00 0 00 .00 2
个
- - - - - - -
东说念主
联
/27;
接
基
/01; 0 .00 0 .00 9
金
/31
居品私有风险
本基金在薪金期内存在单一投资者捏有基金份额比例达到或者朝上基金总份额 20%的情形，在市
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场流动性不及的情况下，如遇投资者宽敞赎回或麇集赎回，基金科罚东说念主可能无法以合理的价钱及
时变现基金财富。在特定情况下，若捏有基金份额占相比高的投资者多量赎回本基金，可能导致
在其赎回后本基金出现连合六十个责任日基金财富净值低于 5,000 万元，基金濒临调度运作花式、
与其他基金同一或者拒绝基金合同等情形。捏有基金份额占相比高的投资者在召开捏有东说念主大会并
对审议事项进行投票表决时可能领有较大谈话权。
无。
（1）中国证监会准予祥瑞中证 A50 交游型绽放式指数证券投资基金召募注册的文献
（2）祥瑞中证 A50 交游型绽放式指数证券投资基金基金合同
（3）祥瑞中证 A50 交游型绽放式指数证券投资基金托管条约
（4）法律见解书
（5）基金科罚东说念主业务履历批件、商业派司和公司规矩
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层
（1）投资者可在商业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本薪金书如有疑问，可量度本基金科罚东说念主祥瑞基金科罚有限公司，客户办事电
话：400-800-4800（免资料话费）
祥瑞基金科罚有限公司
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